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La trésorerie de l’entreprise permet de gérer les liquidités et de s'assurer d'avoir toujours suffisamment d'argent disponible.

Il est donc d’une grande importance d’avoir les bons outils pour avoir un contrôle optimal sur les entrées et les sorties d’argent.

L’objectif principal d’une bonne tenue de trésorerie est bien évidement d’assurer un bon équilibre financier de l’entreprise.

Le module Trésorerie de SYNERGY® Business Cloud vous aide à apporter une certaine sécurité à vos paiements en veillant scrupuleusement à référencer les flux financiers qui animent quotidiennement la vie de votre entreprise.

Notre plateforme s’appuie sur le contrôle continu des opérations bancaires, la mise en place de prévisions fiables des coûts et revenus fixes et variables, ainsi qu’un reporting minutieux de vos flux financiers.

·         Gestion des recettes et des dépenses

·         Gestion des comptes caisses et comptes bancaires

·         Rapprochement bancaire, avec ou sans intégration des écritures provenant de la banque

·         Type de règlement : chèque, versement, virement, mandat, carte magnétique

·         Format complet des documents édités : titre du document, nom de l'entreprise, période traitée, pagination continue, édition des totaux de fin de page et report sur la page suivante, numéro de passage, date et heure

Un logiciel performant de gestion de la trésorerie tel que le module Trésorerie de SYNERGY® Business Cloud vous permet d’ajuster les délais de payements de certains frais, de réduire certaines dépenses et de renforcer vos réserves de trésorerie. 

 

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